| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۲۴.۱۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۶۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۳.۷۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۲۶.۶۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۶۵ |
۵۶۸.۳۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۱۱.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۰.۸۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۴۳.۵۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۹۹.۳۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۱.۷۴) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۰۸) |
(۹۴.۹۶) |
|
|