| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۷ |
(۳۶.۴۵) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۷۴ |
۲۱۸.۹۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۸.۱۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۸) |
۲۱۳.۶۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۲۲ |
۵,۰۳۵.۶۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۷۸) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۶.۸۵) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۶۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۵۰۱.۶۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۲۸.۵۳ |
۴۵۶.۷ |
|
|