| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۴ |
۷۴.۴۲ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲۹.۱۲ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۵.۱۵) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۷۵) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۰۷ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۵۷ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۵) |
۸۷.۸۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۲۰۲.۱۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۲.۰۸ |
(۷۰.۰۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۶ |
۵۹۵.۹۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵۲ |
۱.۳۳ |
۵۷۳.۳۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۲ |
۱.۴ |
۸,۱۸۲.۲۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۸.۶۱ |
۱۸۴.۱۲ |
|
|