| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۴.۳) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۸ |
۱.۱۶ |
۱,۵۸۳.۴۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۳۵.۶۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۵ |
(۸۳.۴۸) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۴۶ |
۹۶۳.۵۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۷۶.۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۶.۹۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۲.۹۳ |
۸۵۸.۵۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۲۷ |
۲.۳۹ |
۹,۹۳۳.۸۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۴۸ |
۰.۴۳ |
۲۱,۲۳۱.۸۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۶.۶۹) |
|
|