| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۲.۸۹) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۵۴.۱۳ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۵۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۲۰.۹۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۴۵.۱۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۳۹ |
۱.۲۵ |
۳۰۸.۱۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۷۸ |
۰.۴۶ |
۱,۵۹۳.۶۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۸.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۶۷.۸۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۹۷.۳۲ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۱۶.۹۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۹۱ |
۰.۳۸ |
۲,۵۹۵.۰۹ |
۲۹۹.۸۳ |
|
|