| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۳۰۹.۰۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۵۲ |
۲,۷۷۴.۰۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۳.۰۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۶۷ |
۱,۶۳۹.۸۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۸ |
۳.۱ |
۱,۷۳۴.۷۲ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۲.۸۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۵۳ |
۱.۸۱ |
۵۷۹.۸۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۳۹.۵۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۹۷.۶۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۵ |
۱.۵۸ |
۹,۱۱۹.۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۷ |
۰.۶۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹۴ |
۴۹۲.۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۸۶ |
۳.۴ |
۸۴,۵۱۲.۴۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|