| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۲۷ |
۲.۳۹ |
۹,۹۳۳.۸۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۴۸ |
۰.۴۳ |
۲۱,۲۳۱.۸۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۴۳.۱۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۸.۸۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۸۳.۶۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۹۲) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱۷۱.۹ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۹۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱۸۳.۷۴ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۰.۵۳) |
|
|