| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۸۶.۸۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۷۷ |
۰.۱۲ |
۶۱,۳۶۲.۹۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۵۷.۲۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۷۸ |
۲.۲۵ |
۱,۶۳۰.۷۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۱) |
۲۳۰.۸۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۷) |
۱۷۷.۱۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۴ |
۱.۲۹ |
۱۳۷.۰۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۷۱ |
۸۹.۱۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۳ |
(۱۴.۷۳) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۱ |
۱.۲ |
۳,۷۹۰.۰۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۶۹.۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۹۱ |
(۳۵.۷۷) |
|
|