| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۳۲ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۳۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۷۵ |
۱.۲۹ |
۱,۴۳۵.۵۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۲۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۱.۶۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۷.۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۱ |
۲۸۵.۴۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۶.۵۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۵.۲۱) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲) |
(۷۱.۳۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲) |
(۶۷.۴۳) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
|
|