| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۶۵ |
۵۶۸.۳۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۱۱.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۰.۸۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۴۳.۵۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۹۹.۳۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۱.۷۴) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۰۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۴.۶۱) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۲.۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۳) |
(۳۹.۸۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
|
|