| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۶) |
(۵۹.۶۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۶ |
۷۵.۷۸ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۸ |
(۱۵.۷۸) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۰۹ |
۲۱۷.۳۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸) |
(۷۹.۲۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱۶۶.۸۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۴۸.۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۱۸ |
۱,۷۴۳.۹۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۳۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۶.۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۴۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۱۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۰.۶۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۴۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۷.۹۶) |
|
|