| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۵۷ |
۹,۸۳۸.۰۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۴۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۲.۳۵) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۵ |
(۲۸.۷۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۳ |
۱,۰۱۶.۵۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۲۲ |
۰.۶۹ |
۸,۲۳۳.۳۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳,۸۳۰.۷۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۸۷ |
۳,۴۴۹.۵۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۳۸.۱۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۳.۲۵ |
۱۱,۵۶۶.۰۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|