| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۴ |
۶۲۱.۷۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۸۲.۷۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۶) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۶۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۰.۳۲ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۵۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۴.۴ |
۳.۱۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۹۸) |
۹.۳۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۶۷.۸۵) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۴۲ |
۳۳۶.۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۵ |
(۸۸.۰۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۳.۴۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۳.۲۷) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|