| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۴.۳) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۸ |
۱.۱۶ |
۱,۵۸۳.۴۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۳۵.۶۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۵ |
(۸۳.۴۸) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۴۶ |
۹۶۳.۵۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۷۶.۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۶.۹۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۲.۹۳ |
۸۵۸.۵۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۲۷ |
۲.۳۹ |
۹,۹۳۳.۸۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۴۸ |
۰.۴۳ |
۲۱,۲۳۱.۸۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۴۳.۱۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۸.۸۳ |
(۴۷.۷۷) |
|
|