| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۲ |
۱۵۷.۱۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۶) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۱.۸۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۸۸.۱۴ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۵۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
۱.۰۹ |
۱۹۸.۲۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۲۹۶.۶۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶) |
(۱.۶۵) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۳۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۸۲ |
۲.۲ |
۱,۸۴۱.۲۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۳.۲) |
(۷۲.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱۴۸.۵۸ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
|
|