| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۶) |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۳۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۱.۲ |
(۰.۱۳) |
۷,۶۰۲.۳۸ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳.۲۲ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۷.۱۸) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۴۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۳.۸۵) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۷۶ |
۱,۱۰۰.۵۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۷۴.۲۴ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۱۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۱.۸۴ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۶۰.۲۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۲۰.۰۹) |
(۸۶.۸۷) |
|
|