| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۲.۱۳) |
۴۴ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۹۴.۶۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۳۷.۶۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۸.۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۰۴ |
۸,۱۲۴.۸۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۱ |
۲,۳۴۹.۷۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۷۶.۴۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۴) |
(۶۷.۶۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۹۹ |
(۲.۰۷) |
۳,۵۶۴.۷۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۷۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۶) |
۲۵.۳۷ |
|
|