| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۹۷۹.۲۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۱۰۲.۲۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۹۲.۶۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۲۶.۱) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۸۹) |
(۳.۷۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۰۲ |
۴,۴۵۷.۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۳۹.۸۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۲۴.۱۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۶۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۳.۷۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۲۶.۶۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
|
|