| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۰۵ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۸۷.۲۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۵) |
۲۰۲.۶۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۴۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۴.۳) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۸ |
۱.۱۶ |
۱,۵۸۳.۴۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۳۵.۶۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۵ |
(۸۳.۴۸) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۴۶ |
۹۶۳.۵۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۷۶.۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۶.۹۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
|
|