| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۲.۰۸ |
(۷۰.۰۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۶ |
۵۹۵.۹۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵۲ |
۱.۳۳ |
۵۷۳.۳۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۲ |
۱.۴ |
۸,۱۸۲.۲۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۸.۶۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۸ |
(۳۶.۵۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۸.۳۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۲۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۱۳) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۱۱ |
۲,۴۶۱.۴۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۷.۱۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۱) |
(۱۶.۱۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
|
|