| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۴۶ |
۹۶۳.۵۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۷۶.۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۶.۹۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۲.۹۳ |
۸۵۸.۵۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۲۷ |
۲.۳۹ |
۹,۹۳۳.۸۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۴۸ |
۰.۴۳ |
۲۱,۲۳۱.۸۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۴۳.۱۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۸.۸۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۸۳.۶۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۹۲) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱۷۱.۹ |
(۲۷.۱) |
|
|