| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۴۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۷.۳۷) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۷.۸۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۶.۸۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۸۸) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۷ |
۱۳,۳۴۷.۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۹۷۹.۲۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۱۰۲.۲۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۹۲.۶۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۲۶.۱) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۸۹) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۰۲ |
۴,۴۵۷.۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۳۹.۸۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
|
|