| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۱,۹۸۷.۴۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۴ |
۲.۵۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۳۳ |
۱.۲۳ |
۲۳۱.۰۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۳۳ |
۰.۷۹ |
۱۲,۳۹۶.۶۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۴.۷۴) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۱۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۱.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶,۲۰۹.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۲۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰.۶۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۲۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۸.۲۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵) |
(۸۵.۷۴) |
(۸۴.۰۲) |
|
|