| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱۰,۰۶۱.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۷۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۷ |
۴,۳۵۲.۷۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۳.۰۴ |
۸,۳۰۲.۰۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۷۱ |
۰.۸۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۳۹ |
(۸۳.۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵۴ |
۶,۳۲۶.۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵,۶۵۳.۲۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۷۵ |
۲,۲۶۴.۸۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۹۷ |
۰.۵۲ |
۱۲۳,۹۳۵.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۲ |
(۹۵.۷۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۵ |
۱.۹۳ |
۲۵۶.۹۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
|
|