| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۴ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۵۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۳.۷۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۳.۲۲) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۵۰.۵۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۴۸.۵۳ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۹.۵۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۰۵ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۸۷.۲۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۵) |
۲۰۲.۶۶ |
(۱۵.۴۷) |
|
|