| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱۸۳.۷۴ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۴ |
(۲۸.۵۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۵ |
۱.۹۸ |
۹۶۰.۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۲ |
۱۵۷.۱۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۶) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۱.۸۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۸۸.۱۴ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۵۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
۱.۰۹ |
۱۹۸.۲۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|