| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۴.۶۱) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۲.۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۳) |
(۳۹.۸۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۴ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۵۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۵) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۳.۷۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۳.۲۲) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۵۰.۵۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۴۸.۵۳ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۹.۵۷ |
۳۷۰.۲ |
|
|