| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۶۱ |
۲,۸۵۵.۳۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۷.۵۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۳ |
۳.۷۷ |
۲۳۵.۴۹ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۶۸ |
۴.۹۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۵ |
(۰.۱۷) |
۲۷,۳۹۵.۳۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۷ |
۴.۰۹ |
۶,۹۳۹.۸۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۲۹ |
۳.۹۷ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۶ |
(۶۳.۰۴) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۶) |
۱۴۲.۸۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۲.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۴۱.۰۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۸۶) |
(۹۴.۱۹) |
|
|