| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۹۹.۳۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۱.۷۴) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۰۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۴.۶۱) |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۲.۹ |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۳) |
(۳۹.۸۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۴ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۵۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۳.۷۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
|
|