| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۳۷ |
۱.۸۵ |
۲۹۰.۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۴) |
(۳۷.۰۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۱۳ |
۴.۵ |
۵,۹۴۹.۶۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۸۲ |
۳۸۱.۱۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۶۶ |
۵۵۵.۴۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۰۳ |
۲.۷۹ |
۴,۱۲۱.۰۲ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۵۰.۵۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۹) |
(۷۷.۸۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۷.۶۸ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۶۶ |
۲.۰۶ |
۱,۰۱۱.۶۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۹) |
۳۹۰.۷۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
|
|