| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۲) |
(۵۰.۷۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۲.۸۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۴۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۹۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۳.۸۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
(۰.۳) |
۱.۴۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
۱.۵ |
۴۸۰.۵۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۵.۲۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۵۲۶.۳۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۰.۷۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۹.۲۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
|
|