| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۵۷ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۵) |
۸۷.۸۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۲۰۲.۱۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۲.۰۸ |
(۷۰.۰۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۶ |
۵۹۵.۹۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵۲ |
۱.۳۳ |
۵۷۳.۳۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۲ |
۱.۴ |
۸,۱۸۲.۲۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۸.۶۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۸ |
(۳۶.۵۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۸.۳۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۲۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۱۳) |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۱۱ |
۲,۴۶۱.۴۶ |
۴۷.۳۹ |
|
|