| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۶.۱۸ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۸ |
(۴۵.۲۵) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۸۳ |
۵۱۱.۲۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۶.۲۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۳.۹۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۴۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۴۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۵.۱۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۵۸.۲۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۲) |
۱.۲۹ |
(۸۹.۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۵۲ |
۳.۳۵ |
۸۸۹,۷۵۵.۵۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۶۷.۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۹۳ |
۳.۴۹ |
۱۰۸,۷۴۹.۴۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|