| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۲۲.۰۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۳.۳۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۸۱ |
۲.۵۵ |
۱,۷۸۷.۷۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۶۱.۷۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۰,۴۲۵.۳۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۳۲ |
۳۳۶.۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۱۰۱.۹۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳۵ |
۴۷۴.۶۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۳) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۵) |
۳۸.۴۴ |
(۹۸.۹۷) |
|
|