| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۸۲.۰۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۳ |
(۶۸.۹۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۲۵ |
۲۱۷.۲۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۲) |
۵۰.۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۲.۸۹) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۵۴.۱۳ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۵۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۲۰.۹۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۴۵.۱۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۳۹ |
۱.۲۵ |
۳۰۸.۱۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۷۸ |
۰.۴۶ |
۱,۵۹۳.۶۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۸.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۶۷.۸۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
|
|