| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۳.۰۴ |
۸,۳۰۲.۰۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۷۱ |
۰.۸۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۳۹ |
(۸۳.۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵۴ |
۶,۳۲۶.۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵,۶۵۳.۲۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۷۵ |
۲,۲۶۴.۸۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۹۷ |
۰.۵۲ |
۱۲۳,۹۳۵.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۲ |
(۹۵.۷۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۵ |
۱.۹۳ |
۲۵۶.۹۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
|
|