| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۷ |
۴.۰۹ |
۶,۹۳۹.۸۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۲۹ |
۳.۹۷ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۶ |
(۶۳.۰۴) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۶) |
۱۴۲.۸۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۲.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۴۱.۰۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۸۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۲.۱۳) |
۴۴ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۹۴.۶۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۳۷.۶۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
|
|