| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۵۷ |
۹,۸۳۸.۰۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۴۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۲.۳۵) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۵ |
(۲۸.۷۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۳ |
۱,۰۱۶.۵۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۲۲ |
۰.۶۹ |
۸,۲۳۳.۳۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳,۸۳۰.۷۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۸۷ |
۳,۴۴۹.۵۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۳۸.۱۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۳.۲۵ |
۱۱,۵۶۶.۰۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۲.۸) |
(۹۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۸ |
۰ |
|
|