| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۳۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۱.۲ |
(۰.۱۳) |
۷,۶۰۲.۳۸ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳.۲۲ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۷.۱۸) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۴۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۳.۸۵) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۷۶ |
۱,۱۰۰.۵۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۷۴.۲۴ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۱۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۱.۸۴ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۶۰.۲۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۲۰.۰۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۲۷) |
(۶۴.۹۴) |
|
|