| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۷.۵۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۳ |
۳.۷۷ |
۲۳۵.۴۹ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۶۸ |
۴.۹۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۵ |
(۰.۱۷) |
۲۷,۳۹۵.۳۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۷ |
۴.۰۹ |
۶,۹۳۹.۸۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۲۹ |
۳.۹۷ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۶ |
(۶۳.۰۴) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۶) |
۱۴۲.۸۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۲.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۴۱.۰۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۸۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
|
|