| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۴۳.۵۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۵۷ |
۵۰۳.۱۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۳) |
(۳۸.۲۸) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۲۳) |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۵۴.۲۷ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۳.۲۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۱۱.۱۱) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۰.۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۲.۹۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۱ |
(۳۹.۴۵) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹۴ |
۰.۷۸ |
۲,۹۱۴.۴۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
۲.۰۴ |
۴۴۳.۴۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۴۱ |
۲.۴۱ |
۱۶,۶۷۸.۰۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|