| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۹۷.۶۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۵ |
۱.۵۸ |
۹,۱۱۹.۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۷ |
۰.۶۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹۴ |
۴۹۲.۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۸۶ |
۳.۴ |
۸۴,۵۱۲.۴۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱۰,۰۶۱.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۷۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۷ |
۴,۳۵۲.۷۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۳.۰۴ |
۸,۳۰۲.۰۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۷۱ |
۰.۸۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۳۹ |
(۸۳.۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵۴ |
۶,۳۲۶.۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
|
|