| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۷) |
۱۷۷.۱۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۴ |
۱.۲۹ |
۱۳۷.۰۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۷۱ |
۸۹.۱۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۳ |
(۱۴.۷۳) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۱ |
۱.۲ |
۳,۷۹۰.۰۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۶۹.۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۹۱ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۳۷ |
۱.۸۵ |
۲۹۰.۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۴) |
(۳۷.۰۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۱۳ |
۴.۵ |
۵,۹۴۹.۶۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۸۲ |
۳۸۱.۱۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۶۶ |
۵۵۵.۴۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|