| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۴۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۵.۱۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۵۸.۲۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۲) |
۱.۲۹ |
(۸۹.۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۵۲ |
۳.۳۵ |
۸۸۹,۷۵۵.۵۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۶۷.۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۹۳ |
۳.۴۹ |
۱۰۸,۷۴۹.۴۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۱,۹۸۷.۴۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۴ |
۲.۵۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۳۳ |
۱.۲۳ |
۲۳۱.۰۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۳۳ |
۰.۷۹ |
۱۲,۳۹۶.۶۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۴.۷۴) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
|
|