| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۷۸) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۶.۸۵) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۶۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۵۰۱.۶۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۲۸.۵۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۱) |
(۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۸۶) |
(۷۶.۶۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۹۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳) |
(۸۵.۰۵) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸) |
(۸۵.۶۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
|
|