| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۳۱.۱۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۱۲ |
۳.۰۲ |
۵,۶۴۵.۴۷ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۶۲ |
۴۱,۹۶۳.۴۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۷۶ |
۱.۰۸ |
۱,۵۱۱.۸۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۵۸ |
۴,۵۹۳.۵۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۱۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۹ |
۱۳۷.۳۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۱۴ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|