| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۶.۲۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۳.۹۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۴۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۴۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۵.۱۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۵۸.۲۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۲) |
۱.۲۹ |
(۸۹.۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۵۲ |
۳.۳۵ |
۸۸۹,۷۵۵.۵۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۶۷.۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۹۳ |
۳.۴۹ |
۱۰۸,۷۴۹.۴۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۱,۹۸۷.۴۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۴ |
۲.۵۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|