| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۲۹.۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۱) |
(۸۲.۷۳) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۶۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۵) |
(۵۰.۲۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۴ |
(۱۲.۳۹) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۶۴ |
۶۹,۵۸۵.۲۱ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۹ |
۱.۶۵ |
۶۴,۴۹۵.۲۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۵ |
۰.۴۴ |
۱,۴۴۲.۲۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۴۹۷.۰۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۵۵) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۳.۰۳ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|