| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۵۸.۲۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۲) |
۱.۲۹ |
(۸۹.۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۵۲ |
۳.۳۵ |
۸۸۹,۷۵۵.۵۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۶۷.۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۹۳ |
۳.۴۹ |
۱۰۸,۷۴۹.۴۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۱,۹۸۷.۴۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۴ |
۲.۵۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۳۳ |
۱.۲۳ |
۲۳۱.۰۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۳۳ |
۰.۷۹ |
۱۲,۳۹۶.۶۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۴.۷۴) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۱۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۵۵) |
|
|