| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۳۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۶.۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۴۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۱۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۰.۶۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۴۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۲۲.۰۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۳.۳۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۸۱ |
۲.۵۵ |
۱,۷۸۷.۷۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۶۱.۷۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۰,۴۲۵.۳۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۳۲ |
۳۳۶.۶ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|