| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵ |
۲.۶۶ |
۸۲۶,۸۳۸.۴۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱ |
۰.۱۲ |
۳,۶۹۲.۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۴۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۵۷۴.۲۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۵۳.۷۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۴) |
۴۱۷.۱۹ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۴ |
(۴۷.۰۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۸۲۸.۹۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۴۹.۷۸) |
(۱۱.۷۴) |
|
|