| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۶۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۵۰۱.۶۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۲۸.۵۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۱) |
(۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۸۶) |
(۷۶.۶۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۹۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳) |
(۸۵.۰۵) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸) |
(۸۵.۶۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۳.۱۲) |
(۶۵.۲۴) |
|
|