| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۰.۲۶ |
۷.۴۲ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۶) |
(۸۲.۸۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۳.۷۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۱۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۶۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۳) |
۴۵۳.۹۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۳۲ |
۱.۱۸ |
۲۲۰.۲۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۶۵.۱۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۶.۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۹ |
۳.۰۸ |
۹۵,۱۰۵.۰۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶,۱۶۱.۹۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۶ |
۰.۷۶ |
۴,۶۶۴.۷۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|