| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۰۷ |
۱,۳۴۶.۸۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۲۵.۱۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۰۶.۱۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۷۳ |
۱.۶۵ |
۵۳,۱۲۳.۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۵۸ |
۹۷۶.۵۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۲.۵۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۹.۰۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۵.۱۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
|
|