| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۵۰.۵۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۹) |
(۷۷.۸۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۷.۶۸ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۶۶ |
۲.۰۶ |
۱,۰۱۱.۶۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۹) |
۳۹۰.۷۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۶ |
(۱۹.۲۷) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۰۷ |
۳.۲ |
۴,۸۲۷.۳۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۴ |
۶۲۱.۷۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۸۲.۷۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۶) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۶۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۰.۳۲ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۵۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۴.۴ |
۳.۱۲ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۹۸) |
۹.۳۸ |
|
|