| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۳۳ |
۰.۷۹ |
۱۲,۳۹۶.۶۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۴.۷۴) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۱۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۱.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶,۲۰۹.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۲۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰.۶۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۲۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۸.۲۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵) |
(۸۵.۷۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۰۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۷ |
(۳۶.۴۵) |
۴۵۸.۶۴ |
|
|