| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۶۳.۵۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۲۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۴.۸۲ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۳ |
۲.۵۷ |
۱۱,۰۱۹.۷۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۷,۰۴۸.۴۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۶۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۵۳.۵۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۹.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۰۹) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۴.۱۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۶ |
۱.۴۷ |
۶,۷۰۹.۲۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۲۵) |
۱۸۹.۶۹ |
|
|