| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۸.۱۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۸) |
۲۱۳.۶۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۲۲ |
۵,۰۳۵.۶۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۷۸) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۶.۸۵) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۶۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۵۰۱.۶۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۲۸.۵۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۱) |
(۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
|
|