| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۵ |
۱,۴۰۶.۴۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۴۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۸۴ |
(۰.۲۹) |
۲,۰۴۶.۶۵ |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۰۸) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۸۵ |
۴۵۰.۸۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۸۱ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۶) |
(۷۲.۹۹) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۶۳ |
۷۷۷.۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰ |
(۰.۴) |
۱.۲۵ |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۳۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵) |
(۵۳.۷۸) |
(۸۳.۹۱) |
|
|