| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۱۹ |
۱.۱۴ |
۷,۳۹۵.۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۰.۲۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۶۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۱۲ |
۲.۱۲ |
۵,۶۹۷.۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۶۹ |
۰.۸۷ |
۴۵,۷۹۲.۵۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۷۰.۹۲ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۶۸ |
۳۹۳.۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۳.۲۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۴۳ |
۸۸۲.۷۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۴۰.۹۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۷۱ |
۳۵۴.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۵۲ |
۲.۲ |
۲۴,۷۱۴.۹۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|