| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۸.۱۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۲۷) |
۲۰۳.۱۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۲.۵۷ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۶) |
(۵۹.۶۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۶ |
۷۵.۷۸ |
۱۵۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۸ |
(۱۵.۷۸) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۰۹ |
۲۱۷.۳۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸) |
(۷۹.۲۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱۶۶.۸۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۴۸.۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۱۸ |
۱,۷۴۳.۹۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۳۶) |
(۹۸.۹۸) |
|
|