| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۹۵ |
۱.۲۹ |
۱۱۴,۸۳۰.۳۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۲۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۳ |
۲.۱۲ |
۸,۵۱۱.۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۶,۱۰۳.۱۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۵ |
۱.۰۸ |
۱,۴۳۷.۰۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۲ |
۹۲۰.۲۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۲ |
(۹۳.۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۶۵,۵۵۱.۴۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۳۱ |
۵,۹۴۲.۵۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۲) |
(۴۶.۸۲) |
|
|