| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۷۳ |
۱.۶۵ |
۵۳,۱۲۳.۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۵۸ |
۹۷۶.۵۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۲.۵۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۹.۰۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۵.۱۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۵ |
۰.۸۸ |
۲,۰۹۱.۴۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۵۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۱ |
۱.۵۴ |
۲۱۳.۲۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
۱.۸۳ |
۵,۹۸۵.۱۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
|
|