| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۶.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۴ |
۰.۸۹ |
۱۶,۰۴۳.۸۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۳۳ |
۱.۶۲ |
۱۲,۴۴۴.۶۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۹۹.۳۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۶ |
۷۳.۰۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۹۲ |
۱۰۲.۱۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۴۱ |
۲۵۲.۳۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۹۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۱.۱۳) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۰.۹۵) |
(۲۹.۲۸) |
|
|