| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۰.۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۲.۹۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۱ |
(۳۹.۴۵) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹۴ |
۰.۷۸ |
۲,۹۱۴.۴۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
۲.۰۴ |
۴۴۳.۴۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۴۱ |
۲.۴۱ |
۱۶,۶۷۸.۰۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۴۲ |
۱.۷۸ |
۱۶,۸۹۳.۱۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۹ |
(۵۸.۵۷) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۲۷ |
۱,۱۵۴.۸۱ |
۱۶۶.۲۲ |
|
|