| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۸۶ |
۳,۰۵۷.۶۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۷) |
۱۲۳.۰۶ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۵ |
(۴۵.۴۱) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱ |
۲.۰۷ |
۳,۶۱۶.۹۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵ |
۳۹۲.۶۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷) |
(۴۸.۶۵) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷) |
(۶۱.۷۲) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۹ |
۵۱.۵۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۳) |
۲۶۴.۳۹ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۸) |
(۴۸.۶۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۳) |
۶۲۸.۲۵ |
(۵۷.۴۵) |
|
|