| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۹) |
(۷۳.۰۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۷۳) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۷۵ |
۳.۲۷ |
۵۵,۶۴۲.۷۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۶) |
۶۰۸.۷۵ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۷۱.۷ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۱.۱۵) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۵۴) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۸۵ |
۳.۲۲ |
۸۰,۳۱۰.۳۵ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۴۳ |
۲.۸۹ |
۱۷,۵۳۵.۹۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۲۷.۴۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
|
|