| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۲۳) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۵۴.۲۷ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۳.۲۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۱۱.۱۱) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۰.۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۲.۹۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۱ |
(۳۹.۴۵) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹۴ |
۰.۷۸ |
۲,۹۱۴.۴۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
۲.۰۴ |
۴۴۳.۴۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۴۱ |
۲.۴۱ |
۱۶,۶۷۸.۰۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۴۲ |
۱.۷۸ |
۱۶,۸۹۳.۱۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
|
|