| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۳) |
۴۵۳.۹۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۳۲ |
۱.۱۸ |
۲۲۰.۲۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۶۵.۱۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۶.۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۹ |
۳.۰۸ |
۹۵,۱۰۵.۰۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶,۱۶۱.۹۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۶ |
۰.۷۶ |
۴,۶۶۴.۷۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۵ |
۱,۴۰۶.۴۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۴۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۸۴ |
(۰.۲۹) |
۲,۰۴۶.۶۵ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۰۸) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
|
|