| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۱۹ |
۱.۱۴ |
۷,۳۹۵.۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۰.۲۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۶۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۱۲ |
۲.۱۲ |
۵,۶۹۷.۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۶۹ |
۰.۸۷ |
۴۵,۷۹۲.۵۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۷۰.۹۲ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۶۸ |
۳۹۳.۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۳.۲۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۴۳ |
۸۸۲.۷۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۴۰.۹۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۷۱ |
۳۵۴.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۵۲ |
۲.۲ |
۲۴,۷۱۴.۹۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|