| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۷۹ |
۰.۱۸ |
۱,۶۶۳.۰۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۴.۲۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۰۱ |
۲.۰۹ |
۳,۸۰۹.۴۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۲۶ |
۷,۵۶۷.۸۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۸۵.۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۰۷ |
۱,۳۴۶.۸۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۲۵.۱۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۰۶.۱۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۷۳ |
۱.۶۵ |
۵۳,۱۲۳.۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
|
|