| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹۳ |
۱,۸۶۴.۱۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۳۱.۱۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۱۲ |
۳.۰۲ |
۵,۶۴۵.۴۷ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۶۲ |
۴۱,۹۶۳.۴۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۷۶ |
۱.۰۸ |
۱,۵۱۱.۸۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۵۸ |
۴,۵۹۳.۵۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۱۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۹ |
۱۳۷.۳۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۱۴ |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|