| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۰,۲۹۴.۴۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۱۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۴.۸۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۰۵ |
۳۲۸.۳۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۶۶.۱۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۱۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۷۹ |
۰.۱۸ |
۱,۶۶۳.۰۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۴.۲۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۰۱ |
۲.۰۹ |
۳,۸۰۹.۴۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۲۶ |
۷,۵۶۷.۸۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۸۵.۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۰۷ |
۱,۳۴۶.۸۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۲۵.۱۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۰۶.۱۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
|
|