| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۹۲) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۰.۲۶ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۶) |
(۸۲.۸۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۳.۷۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۱۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۶۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۳) |
۴۵۳.۹۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۳۲ |
۱.۱۸ |
۲۲۰.۲۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۶۵.۱۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۶.۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۹ |
۳.۰۸ |
۹۵,۱۰۵.۰۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶,۱۶۱.۹۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|