| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵ |
۲.۶۶ |
۸۲۶,۸۳۸.۴۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱ |
۰.۱۲ |
۳,۶۹۲.۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۴۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۵۷۴.۲۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۵۳.۷۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۴) |
۴۱۷.۱۹ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۴ |
(۴۷.۰۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۸۲۸.۹۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۴۹.۷۸) |
(۱۱.۷۴) |
|
|