| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۴۹.۶۳) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶) |
(۲۶.۳۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۱) |
(۵۰.۲۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۵۶.۱۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۱۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۵۶ |
۳.۹۴ |
۲۸,۰۷۴.۳۷ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۸۲ |
۱۱,۷۵۵.۸۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۹ |
۱۰۴.۰۵ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۹۵ |
۳.۱ |
۱۱۴,۴۰۱.۴۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۵۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
|
|