| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۲.۰۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۲.۶۷ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۴.۳۳ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۶۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
۱.۴۶ |
۲۴۶.۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۵ |
۳,۵۵۸.۹۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۷.۹۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۴) |
(۳۲.۵۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۳ |
(۴۲.۴۶) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
|
|