| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۸۲.۸۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵) |
(۹۳.۹۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۱۹.۶۱) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۷۵ |
۲,۶۷۶.۸۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۸۲ |
۴,۶۲۵.۲۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۵۶۱.۰۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۳ |
۱,۴۲۴.۷۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۰,۲۹۴.۴۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۱۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۴.۸۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۰۵ |
۳۲۸.۳۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۶۶.۱۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
|
|