| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۱.۰۳) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۸۹ |
۶۱۶.۰۷ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۰۳ |
۰.۵ |
۴,۰۸۰.۴ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۰۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۴۴) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۴۵ |
۲۲۹.۷۸ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۱۵) |
(۸۰.۸۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۴) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۸۱.۸۱ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۳۹ |
۱.۳۲ |
۳۱۷.۰۳ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۵۳۳.۹۳ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۶۷.۶۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۶۰.۷۷) |
(۹۰.۳۴) |
|
|