| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۳۶۳.۴۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۵.۳۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۲۵ |
۲.۷۱ |
۹,۲۳۸.۱۱ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۴۶ |
۲.۶۲ |
۱۹,۷۸۹.۲۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۷۳ |
۶,۴۸۱.۴۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۶۷ |
۰.۷۵ |
۴۲,۲۳۶.۵۵ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۱.۳۵) |
(۶۸.۲۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۲۳ |
۱,۵۴۶.۴۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۶) |
(۲۹.۰۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۳) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۸۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۰۶ |
۳.۷۳ |
۱۷۲,۶۵۶.۰۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۰۲ |
۱.۸۲ |
۱۵۰,۰۷۵.۶۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۴ |
۱.۳ |
۵۳,۶۱۷.۵۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۶.۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|