| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۹ |
۱۳۷.۳۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۱۴ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۶.۳۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳,۸۳۳.۷۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۹۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۹۶ |
۲.۸۷ |
۱۲۰,۱۵۳.۱۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۵) |
(۸۴.۷۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۳ |
(۸۰.۳۱) |
۶۰.۲۴ |
|
|