| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۲۹.۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۱) |
(۸۲.۷۳) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۶۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۵) |
(۵۰.۲۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۴ |
(۱۲.۳۹) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۶۴ |
۶۹,۵۸۵.۲۱ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۹ |
۱.۶۵ |
۶۴,۴۹۵.۲۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۵ |
۰.۴۴ |
۱,۴۴۲.۲۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۴۹۷.۰۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۵۵) |
۹.۴۵ |
|
|