| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۶) |
(۷۲.۹۹) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۶۳ |
۷۷۷.۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰ |
(۰.۴) |
۱.۲۵ |
(۷۶.۵) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۳۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵) |
(۵۳.۷۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۲.۰۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۲.۶۷ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۴.۳۳ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۶۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
۱.۴۶ |
۲۴۶.۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۵ |
۳,۵۵۸.۹۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
|
|