| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۵) |
(۸۴.۷۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۳ |
(۸۰.۳۱) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۱) |
۴۳۸.۴۴ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۷.۲۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۴ |
۱۴۳.۴۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۲۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۱۸ |
۲.۵۴ |
۷,۱۳۷.۹۴ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۶۳.۵۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۲۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
|
|