| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۵۳ |
۲.۸۴ |
۵۹۴.۷۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۲۶.۶۱ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۲) |
(۱۱.۰۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۳.۵) |
(۹۸.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۶۲) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۱۵) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۹) |
۱.۹۱ |
(۹۲) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۷) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۲) |
۲.۳۷ |
(۹۲.۸۷) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|