| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۶۲ |
۴۱,۹۶۳.۴۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۷۶ |
۱.۰۸ |
۱,۵۱۱.۸۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۵۸ |
۴,۵۹۳.۵۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۱۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۹ |
۱۳۷.۳۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۱۴ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۶.۳۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳,۸۳۳.۷۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۹۲) |
(۲۹.۱۳) |
|
|