| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۲.۹۴) |
(۹۵.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۸) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۰۱ |
۱,۱۳۲.۸۸ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱) |
(۸۷.۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۴۳ |
۳.۵۹ |
۶۳۱,۳۷۳.۲۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۷.۷۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۷۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۴۸.۱۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۱ |
۱.۶۵ |
۱۰۰,۷۵۳.۹۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|