| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۶۵.۱۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۶.۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۹ |
۳.۰۸ |
۹۵,۱۰۵.۰۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶,۱۶۱.۹۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۶ |
۰.۷۶ |
۴,۶۶۴.۷۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۵ |
۱,۴۰۶.۴۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۴۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۸۴ |
(۰.۲۹) |
۲,۰۴۶.۶۵ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۰۸) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۸۵ |
۴۵۰.۸۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|