| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۷.۲۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۴ |
۱۴۳.۴۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۲۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۱۸ |
۲.۵۴ |
۷,۱۳۷.۹۴ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۶۳.۵۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۲۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۴.۸۲ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۳ |
۲.۵۷ |
۱۱,۰۱۹.۷۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۷,۰۴۸.۴۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۶۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|