| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۴.۳۳ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۶۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
۱.۴۶ |
۲۴۶.۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۵ |
۳,۵۵۸.۹۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۷.۹۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۴) |
(۳۲.۵۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۳ |
(۴۲.۴۶) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۶۱ |
۱,۹۲۱.۳۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹۳ |
۱,۸۶۴.۱۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۳۱.۱۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۱۲ |
۳.۰۲ |
۵,۶۴۵.۴۷ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
|
|