| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۶۳.۵۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۲۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۴.۸۲ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۳ |
۲.۵۷ |
۱۱,۰۱۹.۷۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۷,۰۴۸.۴۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۶۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۵۳.۵۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۹.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۰۹) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۴.۱۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۶ |
۱.۴۷ |
۶,۷۰۹.۲۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|