| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۳.۷۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۱۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۶۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۳) |
۴۵۳.۹۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۳۲ |
۱.۱۸ |
۲۲۰.۲۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۶۵.۱۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۶.۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۹ |
۳.۰۸ |
۹۵,۱۰۵.۰۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶,۱۶۱.۹۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۶ |
۰.۷۶ |
۴,۶۶۴.۷۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۵ |
۱,۴۰۶.۴۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
|
|