| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۲ |
۲,۵۰۶.۲۹ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۶ |
۷۳۷.۷۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵,۷۳۴.۲۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴) |
(۸۸.۳) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۸۹ |
۲.۲۳ |
۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۵) |
(۶۷.۷۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۱۱۵.۵۱ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۴۱ |
(۳۹.۸۱) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۴,۲۷۶.۵۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۷) |
۵۸۳.۸۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۲۵ |
۲.۱۸ |
۱۵۱.۲۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۸ |
۱.۳۴ |
۴۳,۶۱۶.۵۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|