| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۷.۹۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۴) |
(۳۲.۵۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۳ |
(۴۲.۴۶) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۶۱ |
۱,۹۲۱.۳۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹۳ |
۱,۸۶۴.۱۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۳۱.۱۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۱۲ |
۳.۰۲ |
۵,۶۴۵.۴۷ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۶۲ |
۴۱,۹۶۳.۴۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۷۶ |
۱.۰۸ |
۱,۵۱۱.۸۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۵۸ |
۴,۵۹۳.۵۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۱۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|