| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۶.۳۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳,۸۳۳.۷۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۹۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۹۶ |
۲.۸۷ |
۱۲۰,۱۵۳.۱۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۵) |
(۸۴.۷۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۳ |
(۸۰.۳۱) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۱) |
۴۳۸.۴۴ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۷.۲۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۴ |
۱۴۳.۴۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۲۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۱۸ |
۲.۵۴ |
۷,۱۳۷.۹۴ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|