| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۸۵ |
۴۵۰.۸۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۸۱ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۶) |
(۷۲.۹۹) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۶۳ |
۷۷۷.۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰ |
(۰.۴) |
۱.۲۵ |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۳۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵) |
(۵۳.۷۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۲.۰۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۲.۶۷ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۴.۳۳ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۶۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
۱.۴۶ |
۲۴۶.۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۵ |
۳,۵۵۸.۹۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۲) |
|
|