| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۵۸ |
۹۷۶.۵۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۲.۵۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۹.۰۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۵.۱۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۵ |
۰.۸۸ |
۲,۰۹۱.۴۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۵۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۱ |
۱.۵۴ |
۲۱۳.۲۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
۱.۸۳ |
۵,۹۸۵.۱۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۶ |
۱.۳۷ |
۶,۵۴۲.۶۵ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۵۷.۳۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۹.۹۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۸) |
۳۴۴.۷۴ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۳) |
(۷۸.۶۶) |
|
|