| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۳ |
۲.۵۷ |
۱۱,۰۱۹.۷۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۷,۰۴۸.۴۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۶۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۵۳.۵۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۹.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۰۹) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۴.۱۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۶ |
۱.۴۷ |
۶,۷۰۹.۲۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۲۵) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۲۹.۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۱) |
(۸۲.۷۳) |
(۹۷.۴۸) |
|
|