| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۶,۱۰۳.۱۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۵ |
۱.۰۸ |
۱,۴۳۷.۰۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۲ |
۹۲۰.۲۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۲ |
(۹۳.۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۶۵,۵۵۱.۴۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۳۱ |
۵,۹۴۲.۵۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۲) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۶.۳۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵ |
۲.۶۶ |
۸۲۶,۸۳۸.۴۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱ |
۰.۱۲ |
۳,۶۹۲.۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۴۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۵۷۴.۲۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
|
|