| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۴۹.۶۳) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶) |
(۲۶.۳۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۱) |
(۵۰.۲۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۵۶.۱۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۱۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۵۶ |
۳.۹۴ |
۲۸,۰۷۴.۳۷ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۸۲ |
۱۱,۷۵۵.۸۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۹ |
۱۰۴.۰۵ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۹۵ |
۳.۱ |
۱۱۴,۴۰۱.۴۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۵۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
|
|