| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۴۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۵۷۴.۲۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۵۳.۷۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۴) |
۴۱۷.۱۹ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۴ |
(۴۷.۰۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۸۲۸.۹۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۴۹.۷۸) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۴۸ |
۳۲۲.۳۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۱۹ |
۱.۱۴ |
۷,۳۹۵.۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۰.۲۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
|
|