| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۶) |
(۶۷.۷۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۳ |
(۸۷.۵۵) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۰۹۹.۹۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۳۶ |
۰.۷۲ |
۱۳,۵۶۸.۴۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۶.۷۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۵) |
(۸۱.۷۲) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۱.۵۳ |
(۶۲.۰۷) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۵۲ |
۲.۷۲ |
۲۴,۲۳۸.۶۴ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۵ |
۳۴۶.۲۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۸۹ |
۸۲۴.۴۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱) |
(۷۰.۵۱) |
(۹۸.۲۵) |
|
|