| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۴۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۱.۸۷) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۱ |
(۶۱.۴۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۴.۱۱ |
(۸۷.۶۱) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۷) |
۲۶,۵۹۳.۵۳ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۳.۸۹) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۶۱ |
۳۸۱.۷۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۶۹ |
۴.۸۹ |
۴۵,۳۵۹.۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۴۲ |
۲.۱ |
۶۰۶,۴۶۵.۸۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۵۴.۰۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۹۲ |
۴.۲۷ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۹۹ |
۴.۳۸ |
۴,۶۴۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۱.۷۲) |
۱.۷۵ |
(۹۹.۸۲) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|