| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۹ |
۳.۹۲ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۹۸ |
۴.۰۹ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۲ |
۸,۴۵۸.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۳.۲۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۱۹ |
۳.۷۲ |
۲۷۵,۴۹۵.۵۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۵۲ |
۱.۳۴ |
۸۸۳,۳۴۹.۳۲ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۲.۷۳) |
۷۷.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۳) |
۴۶.۷۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۷ |
۱۰,۸۳۱.۷۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|