| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۲ |
۹۲۰.۲۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۲ |
(۹۳.۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۶۵,۵۵۱.۴۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۳۱ |
۵,۹۴۲.۵۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۲) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۶.۳۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵ |
۲.۶۶ |
۸۲۶,۸۳۸.۴۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱ |
۰.۱۲ |
۳,۶۹۲.۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۴۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۵۷۴.۲۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
|
|