| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۶۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۱۲ |
۲.۱۲ |
۵,۶۹۷.۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۶۹ |
۰.۸۷ |
۴۵,۷۹۲.۵۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۷۰.۹۲ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۶۸ |
۳۹۳.۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۳.۲۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۴۳ |
۸۸۲.۷۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۴۰.۹۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۷۱ |
۳۵۴.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۵۲ |
۲.۲ |
۲۴,۷۱۴.۹۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵۶ |
۱۴,۰۸۴.۱۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۹ |
۱,۲۹۵.۱۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۸ |
(۹۰.۲۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۸۳ |
۱.۲۵ |
۱,۹۱۴.۶۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
|
|