| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۹ |
۱.۶۵ |
۶۴,۴۹۵.۲۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۵ |
۰.۴۴ |
۱,۴۴۲.۲۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۴۹۷.۰۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۵۵) |
۹.۴۵ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۳.۰۳ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۹۵ |
۱.۲۹ |
۱۱۴,۸۳۰.۳۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۲۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۳ |
۲.۱۲ |
۸,۵۱۱.۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۶,۱۰۳.۱۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
|
|