| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۴ |
۲.۰۴ |
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۶ |
۳.۱۳ |
۳۲,۳۱۵.۲۳ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۳۸ |
۲,۲۴۴.۲۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۵۴ |
۳.۳۳ |
۶۱۹.۹۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۲۹ |
۲.۴۶ |
۱۰,۵۳۸.۱۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۵۱ |
۱.۲۴ |
۲۳,۳۲۳.۳۸ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۱۸۸,۹۴۷.۵۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹ |
۳.۱۴ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۲ |
۳.۱۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۸۷ |
(۰.۰۷) |
۸۶,۶۸۰.۲۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۶۵,۶۵۷.۰۸ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|