| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۵۳.۷۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۴) |
۴۱۷.۱۹ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۴ |
(۴۷.۰۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۸۲۸.۹۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۴۹.۷۸) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۴۸ |
۳۲۲.۳۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۱۹ |
۱.۱۴ |
۷,۳۹۵.۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۰.۲۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۶۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۱۲ |
۲.۱۲ |
۵,۶۹۷.۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۶۹ |
۰.۸۷ |
۴۵,۷۹۲.۵۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۷۰.۹۲ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۵.۸) |
|
|