| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۳۶ |
۰.۷۲ |
۱۳,۵۶۸.۴۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۶.۷۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۵) |
(۸۱.۷۲) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۱.۵۳ |
(۶۲.۰۷) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۵۲ |
۲.۷۲ |
۲۴,۲۳۸.۶۴ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۵ |
۳۴۶.۲۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۸۹ |
۸۲۴.۴۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱) |
(۷۰.۵۱) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸) |
(۷۱.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۹) |
(۱.۵۹) |
(۹۶.۳) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۱) |
۳۲۰.۳ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱۹) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۸۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۳۹.۱۱ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|