| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۵) |
(۵۰.۲۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۴ |
(۱۲.۳۹) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۶۴ |
۶۹,۵۸۵.۲۱ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۹ |
۱.۶۵ |
۶۴,۴۹۵.۲۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۵ |
۰.۴۴ |
۱,۴۴۲.۲۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۴۹۷.۰۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۵۵) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۳.۰۳ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
|
|