| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۶۸ |
۳۹۳.۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۳.۲۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۴۳ |
۸۸۲.۷۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۴۰.۹۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۷۱ |
۳۵۴.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۵۲ |
۲.۲ |
۲۴,۷۱۴.۹۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵۶ |
۱۴,۰۸۴.۱۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۹ |
۱,۲۹۵.۱۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۸ |
(۹۰.۲۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۸۳ |
۱.۲۵ |
۱,۹۱۴.۶۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۱) |
۶۹۵.۷۱ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۰۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۷۹ |
۶۴۳.۱۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۳) |
۲۹.۲۳ |
(۶۹.۶) |
|
|