| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۳.۱۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۲۶) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱ |
۱.۶۱ |
۳,۶۸۱.۴۷ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۷ |
۱.۴۱ |
۱,۱۶۶.۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۹.۰۲ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۱) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۶.۱۷ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۲) |
۷۲۲.۷۷ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۷۵ |
(۱.۶۸) |
۱,۴۲۶.۸۸ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
|
|