| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۱.۹۶ |
(۸۶.۸۴) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۷۹) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰ |
(۰.۹) |
۱.۲۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۲۷ |
۲.۵۴ |
۱۶۶.۵۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۵ |
۳.۰۱ |
۸۰,۹۶۲.۳۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۹) |
(۳۴.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۲.۸۸ |
۰.۳۸ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۱.۶۸ |
(۰.۶۲) |
۴۳,۹۶۵.۴۷ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۵) |
۹,۱۷۵.۷۴ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۷۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۷۸) |
۲,۱۶۶.۲۱ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۵) |
۳۶۲.۴۷ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۹۳ |
۳.۲۱ |
۱۰۵,۷۸۲.۰۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۶۳ |
۳.۰۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۲.۳۷ |
(۱.۷۷) |
۵۰۹,۵۲۶.۶۱ |
(۹۹.۸۵) |
|
|