| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۹۵ |
۱.۲۹ |
۱۱۴,۸۳۰.۳۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۲۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۳ |
۲.۱۲ |
۸,۵۱۱.۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۶,۱۰۳.۱۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۵ |
۱.۰۸ |
۱,۴۳۷.۰۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۲ |
۹۲۰.۲۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۲ |
(۹۳.۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۶۵,۵۵۱.۴۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۳۱ |
۵,۹۴۲.۵۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۲) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۶.۳۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵ |
۲.۶۶ |
۸۲۶,۸۳۸.۴۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
|
|