| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۴۱ |
۲۵۲.۳۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۹۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۱.۱۳) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۰.۹۵) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۰۴ |
۴۱۹.۱۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۸۲.۸۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵) |
(۹۳.۹۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۱۹.۶۱) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۷۵ |
۲,۶۷۶.۸۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۸۲ |
۴,۶۲۵.۲۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۵۶۱.۰۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۳ |
۱,۴۲۴.۷۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
|
|