| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۳۶) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۷۷.۳۵) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۵) |
۱۷۴.۶۳ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۳) |
(۸۵.۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۵۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱) |
(۸۶.۷۱) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۵۴ |
۱.۵ |
۶۲۶.۸۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۷.۴۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۹) |
(۶۸.۶۶) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۴) |
(۸۳.۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۷۰.۸۶) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۳) |
۱۰۸.۹ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۵) |
(۷۹.۹۶) |
(۹۷.۸۸) |
|
|