| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۴۲ |
۱.۷۸ |
۱۶,۸۹۳.۱۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۹ |
(۵۸.۵۷) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۲۷ |
۱,۱۵۴.۸۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۳) |
(۹۲.۴۶) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۶.۰۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۴۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۴.۸۶) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۳.۳۸) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۲.۶۵) |
(۶۷.۱) |
|
|