| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۴۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۱۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۰.۶۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۴۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۲۲.۰۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۳.۳۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۸۱ |
۲.۵۵ |
۱,۷۸۷.۷۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۶۱.۷۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۰,۴۲۵.۳۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۳۲ |
۳۳۶.۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۱۰۱.۹۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۸۷) |
|
|