| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۲.۶۷ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۴.۳۳ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۶۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
۱.۴۶ |
۲۴۶.۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۵ |
۳,۵۵۸.۹۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۷.۹۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۴) |
(۳۲.۵۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۳ |
(۴۲.۴۶) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۶۱ |
۱,۹۲۱.۳۲ |
۸۱۴.۵۸ |
|
|