| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۷۴.۲۴ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۱۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۱.۸۴ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۶۰.۲۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۲۰.۰۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۲۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۳۲ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۳۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۷۵ |
۱.۲۹ |
۱,۴۳۵.۵۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۲۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۱.۶۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۷.۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
|
|