| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸) |
(۷۹.۲۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱۶۶.۸۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۴۸.۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۱۸ |
۱,۷۴۳.۹۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۳۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۶.۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۴۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۱۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۰.۶۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۴۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۲۲.۰۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۳.۳۶) |
۸۳.۶۸ |
|
|