| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۹ |
۱,۲۹۵.۱۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۸ |
(۹۰.۲۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۸۳ |
۱.۲۵ |
۱,۹۱۴.۶۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۱) |
۶۹۵.۷۱ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۰۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۷۹ |
۶۴۳.۱۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۳) |
۲۹.۲۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶) |
(۸۹.۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۶) |
(۶۷.۷۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۳ |
(۸۷.۵۵) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۰۹۹.۹۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
|
|