| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۱ |
۲۸۵.۴۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۶.۵۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۵.۲۱) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲) |
(۷۱.۳۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲) |
(۶۷.۴۳) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳۷ |
۴۵۹.۳۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۰۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۰۷.۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۲ |
(۸۶.۴۷) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۶) |
۱۹۶.۰۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۸۲) |
(۹۱.۴۴) |
|
|