| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۶۱.۷۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۰,۴۲۵.۳۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۳۲ |
۳۳۶.۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۱۰۱.۹۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳۵ |
۴۷۴.۶۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۳) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۵) |
۳۸.۴۴ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۵۷ |
۴۸۱.۳۱ |
۶۸۳.۴۳ |
|
|