| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۶.۷۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۵) |
(۸۱.۷۲) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۱.۵۳ |
(۶۲.۰۷) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۵۲ |
۲.۷۲ |
۲۴,۲۳۸.۶۴ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۵ |
۳۴۶.۲۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۸۹ |
۸۲۴.۴۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱) |
(۷۰.۵۱) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸) |
(۷۱.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۹) |
(۱.۵۹) |
(۹۶.۳) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۱) |
۳۲۰.۳ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱۹) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۸۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۳۹.۱۱ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
|
|