| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۰.۹۵) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۰۴ |
۴۱۹.۱۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۸۲.۸۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵) |
(۹۳.۹۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۱۹.۶۱) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۷۵ |
۲,۶۷۶.۸۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۸۲ |
۴,۶۲۵.۲۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۵۶۱.۰۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۳ |
۱,۴۲۴.۷۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۰,۲۹۴.۴۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۱۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۴.۸۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۰۵ |
۳۲۸.۳۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۶۶.۱۵ |
(۷۱.۳۷) |
|
|