| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۶.۱۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۹ |
۲,۴۶۳.۹۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۸۶ |
(۰.۵۷) |
۲,۱۵۵.۰۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۳۰.۲۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۸۴) |
(۴۳.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۶۱ |
۲,۸۵۵.۳۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۷.۵۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۳ |
۳.۷۷ |
۲۳۵.۴۹ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۶۸ |
۴.۹۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۵ |
(۰.۱۷) |
۲۷,۳۹۵.۳۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۷ |
۴.۰۹ |
۶,۹۳۹.۸۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|