| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۷۷ |
۰.۱۲ |
۶۱,۳۶۲.۹۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۵۷.۲۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۷۸ |
۲.۲۵ |
۱,۶۳۰.۷۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۱) |
۲۳۰.۸۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۷) |
۱۷۷.۱۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۴ |
۱.۲۹ |
۱۳۷.۰۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۷۱ |
۸۹.۱۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۳ |
(۱۴.۷۳) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۱ |
۱.۲ |
۳,۷۹۰.۰۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۶۹.۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۹۱ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۳۷ |
۱.۸۵ |
۲۹۰.۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۴) |
(۳۷.۰۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴) |
(۱۰۰) |
|
|