| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۶ |
(۱۹.۲۷) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۰۷ |
۳.۲ |
۴,۸۲۷.۳۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۴ |
۶۲۱.۷۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۸۲.۷۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۶) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۶۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۰.۳۲ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۵۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۴.۴ |
۳.۱۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۹۸) |
۹.۳۸ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۶۷.۸۵) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۴۲ |
۳۳۶.۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۵ |
(۸۸.۰۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۳.۴۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۳.۲۷) |
(۴۰.۰۸) |
|
|