| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۰۴ |
۸,۱۲۴.۸۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۱ |
۲,۳۴۹.۷۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۷۶.۴۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۴) |
(۶۷.۶۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۹۹ |
(۲.۰۷) |
۳,۵۶۴.۷۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۷۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۶) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۸) |
۱,۸۶۲.۳۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۸۶.۸۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۷۷ |
۰.۱۲ |
۶۱,۳۶۲.۹۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۵۷.۲۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۷۸ |
۲.۲۵ |
۱,۶۳۰.۷۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۱) |
۲۳۰.۸۹ |
(۸۴.۳۵) |
|
|