| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۵۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۱ |
۱.۵۴ |
۲۱۳.۲۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
۱.۸۳ |
۵,۹۸۵.۱۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۶ |
۱.۳۷ |
۶,۵۴۲.۶۵ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۵۷.۳۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۹.۹۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۸) |
۳۴۴.۷۴ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۳) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۷ |
۳۶۲.۳۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲۶ |
۸۶.۱۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۷ |
۴۷۶.۹۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۲۹.۸۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۰.۷۴) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
|
|