| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۹۷ |
۲.۸۷ |
۱۲۳,۲۴۸.۸۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۲۶ |
۴.۶۵ |
۳۴۶,۴۷۲.۸۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱۳ |
۲۴۲,۰۱۰.۱۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۸ |
۸۵۵.۶۱ |
۳۲ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۹۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۶.۱۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۹ |
۲,۴۶۳.۹۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۸۶ |
(۰.۵۷) |
۲,۱۵۵.۰۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۳۰.۲۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۸۴) |
(۴۳.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۶.۱۶) |
|
|