| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۲.۸۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۵۳ |
۱.۸۱ |
۵۷۹.۸۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۳۹.۵۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۹۷.۶۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۵ |
۱.۵۸ |
۹,۱۱۹.۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۷ |
۰.۶۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹۴ |
۴۹۲.۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۸۶ |
۳.۴ |
۸۴,۵۱۲.۴۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱۰,۰۶۱.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۷۲) |
(۹۷.۵۴) |
|
|