| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۹۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۶.۱۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۹ |
۲,۴۶۳.۹۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۸۶ |
(۰.۵۷) |
۲,۱۵۵.۰۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۳۰.۲۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۸۴) |
(۴۳.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۶۱ |
۲,۸۵۵.۳۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۷.۵۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۳ |
۳.۷۷ |
۲۳۵.۴۹ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۶۸ |
۴.۹۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
|
|