| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۵۶۱.۰۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۳ |
۱,۴۲۴.۷۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۰,۲۹۴.۴۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۱۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۴.۸۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۰۵ |
۳۲۸.۳۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۶۶.۱۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۱۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۷۹ |
۰.۱۸ |
۱,۶۶۳.۰۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۴.۲۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۰۱ |
۲.۰۹ |
۳,۸۰۹.۴۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۲۶ |
۷,۵۶۷.۸۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|