| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۹۷.۶۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۵ |
۱.۵۸ |
۹,۱۱۹.۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۷ |
۰.۶۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹۴ |
۴۹۲.۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۸۶ |
۳.۴ |
۸۴,۵۱۲.۴۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱۰,۰۶۱.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۷۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۷ |
۴,۳۵۲.۷۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۳.۰۴ |
۸,۳۰۲.۰۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۷۱ |
۰.۸۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۳۹ |
(۸۳.۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|