| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۹۷.۳۲ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۱۶.۹۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۹۱ |
۰.۳۸ |
۲,۵۹۵.۰۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۵۷ |
۹,۸۳۸.۰۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۴۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۲.۳۵) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۵ |
(۲۸.۷۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۳ |
۱,۰۱۶.۵۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۲۲ |
۰.۶۹ |
۸,۲۳۳.۳۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳,۸۳۰.۷۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۷.۵) |
|
|