| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۱,۹۸۷.۴۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۴ |
۲.۵۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۳۳ |
۱.۲۳ |
۲۳۱.۰۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۳۳ |
۰.۷۹ |
۱۲,۳۹۶.۶۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۴.۷۴) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۱۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۱.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶,۲۰۹.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۲۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰.۶۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۲۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۸.۲۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵) |
(۸۵.۷۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۰۷) |
(۴۰.۸۲) |
|
|