| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۱.۸۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۸۸.۱۴ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۵۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
۱.۰۹ |
۱۹۸.۲۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۲۹۶.۶۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶) |
(۱.۶۵) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۳۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۸۲ |
۲.۲ |
۱,۸۴۱.۲۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۳.۲) |
(۷۲.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱۴۸.۵۸ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۸.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴) |
(۸۳.۲۲) |
(۹۹.۴۱) |
|
|