| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۵۷ |
۴۸۱.۳۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۹.۴۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۴۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۶) |
(۸۸.۰۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۹) |
(۱۵.۶۶) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۱.۴ |
(۸۴.۵۶) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۶۹ |
۳۹۵.۵۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۶.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۴ |
۰.۸۹ |
۱۶,۰۴۳.۸۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۳۳ |
۱.۶۲ |
۱۲,۴۴۴.۶۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۹۹.۳۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۵.۲۹) |
|
|