| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۸۶) |
(۶۶.۹۷) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۴) |
۴۰۱.۴۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۹.۶۱) |
۹.۸۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۸۶ |
۲۶۱.۹۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۳ |
۱.۲۱ |
۴,۱۷۳.۹۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۶۳ |
۲۵۷.۸۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۴۸.۶۸ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۵.۴۲ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۸۲.۰۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۳ |
(۶۸.۹۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۲۵ |
۲۱۷.۲۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۲) |
۵۰.۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۲.۸۹) |
۲۲۱.۵۹ |
|
|