| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵,۶۵۳.۲۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۷۵ |
۲,۲۶۴.۸۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۹۷ |
۰.۵۲ |
۱۲۳,۹۳۵.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۲ |
(۹۵.۷۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۵ |
۱.۹۳ |
۲۵۶.۹۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۹۷ |
۲.۸۷ |
۱۲۳,۲۴۸.۸۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۲۶ |
۴.۶۵ |
۳۴۶,۴۷۲.۸۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱۳ |
۲۴۲,۰۱۰.۱۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
|
|