| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۷ |
(۳۶.۴۵) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۷۴ |
۲۱۸.۹۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۸.۱۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۸) |
۲۱۳.۶۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۲۲ |
۵,۰۳۵.۶۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۷۸) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۶.۸۵) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۶۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۵۰۱.۶۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۲۸.۵۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
|
|