| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۸۷ |
۳,۴۴۹.۵۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۳۸.۱۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۳.۲۵ |
۱۱,۵۶۶.۰۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۲.۸) |
(۹۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۴.۹۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۷۹) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۳.۷۵) |
(۸۰.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۲ |
۲۱۶.۴۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۳۰۹.۰۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۵۲ |
۲,۷۷۴.۰۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۳.۰۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۶۷ |
۱,۶۳۹.۸۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|