| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۵۰.۵۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۹) |
(۷۷.۸۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۷.۶۸ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۶۶ |
۲.۰۶ |
۱,۰۱۱.۶۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۹) |
۳۹۰.۷۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۶ |
(۱۹.۲۷) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۰۷ |
۳.۲ |
۴,۸۲۷.۳۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۴ |
۶۲۱.۷۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۸۲.۷۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۶) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۶۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۰.۳۲ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۵۵) |
(۶۶.۴۴) |
|
|