| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۹۴.۶۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۳۷.۶۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۰۴ |
۸,۱۲۴.۸۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۱ |
۲,۳۴۹.۷۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۷۶.۴۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۴) |
(۶۷.۶۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۹۹ |
(۲.۰۷) |
۳,۵۶۴.۷۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۷۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۶) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۸) |
۱,۸۶۲.۳۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۸۶.۸۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
|
|