شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۴۳۹ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۴۳۲۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۵۱) | ۱۵.۵۸ | (۸۴.۵۶) |
۴۳۲۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | ۰.۰۴ | (۲.۵) | ۱۵.۵۹ | (۹۹.۹۹) |
۴۳۲۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ |
۴۳۲۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۰.۰۶ | ۱.۴ | ۲۴.۳ | ۱۶,۱۶۵.۰۳ |
۴۳۲۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۹) | ۱۹.۸۹ | (۹۹.۳۹) |
۴۳۲۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۶۹ | ۲۴.۳۳ | ۱,۱۱۳.۸۹ |
۴۳۲۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۸۴) | ۲۴.۳۵ | (۹۵.۴) |
۴۳۲۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۸۵ | ۲۴.۳۶ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
۴۳۲۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | (۲.۴) | ۱۹.۹۴ | (۹۹.۹۹) |
۴۳۳۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۹ | ۰ |