| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۶.۷۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۶.۱۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۴.۲۳ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲۶) |
(۶۸.۲۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۱۲ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۷.۱ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۲ |
(۵۳.۷۷) |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۷۳.۹۸ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۸.۶) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱ |
(۵۶.۴۱) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶.۵۹ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۲.۵۳) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۲۹ |
۱,۲۳۷.۷۱ |
۱۹۱.۲۷ |
|
|