| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۶ |
۱.۰۵ |
۶۸۰.۷۴ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۷۸ |
۸۲۸.۷۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۱.۳۵) |
۳۰۳.۸۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۳۹ |
۱۰.۲۵ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۲.۲۴) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۶۹ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۵۶.۸۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۴) |
(۵۰.۸۵) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۵۹ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۵۹.۸۳) |
۲.۴۹ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۳.۳۹ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۶۸ |
۳.۰۹ |
۱,۰۷۹.۹۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۹) |
۹.۸۶ |
(۹۹.۴) |
|
|