| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۸۶.۷۶ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۸.۷ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۲۵) |
۱۷.۴ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۰۳) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۸۲ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۳.۷۵ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۲.۹۲) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۳.۴۴ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۷.۹۶ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۰۳ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۹.۲ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۹.۲۵ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۶۹.۹۵ |
۳.۱۱ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۱۹۹.۲۹ |
۸.۳ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۴۶) |
(۳۹.۷۹) |
|
|