| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۷۴ |
۷۳۰.۸۶ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۱.۰۳) |
۴۱۰.۰۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۶۸.۴۴) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۲) |
(۶۲.۶۸) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۱) |
(۸۳.۴۷) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۲۶) |
(۵۱.۲) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۱) |
۸۵.۸۲ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۰۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۲۸) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۷.۵۸ |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۲.۱۹) |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۳.۹۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
|
|