| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۳۱ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۷) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۰.۱۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۱۸) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۲۷ |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۷۵.۲۷) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۳۳ |
۱,۴۹۴.۵۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۳ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۲۱.۴۶ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۴۲) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۳۳ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۱.۱) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۲۲) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۱۳) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۵۹ |
۱.۲۵ |
۷۶۲.۱۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۵۶ |
۷,۳۹۱.۲۲ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
|
|