| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۳۵) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۵۴) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۲.۹۲) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۴.۷۴ |
(۵.۹۲) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۸۸) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۱۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۹.۳۷) |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۰.۵۸ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰.۲۶ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۸۶.۷۶ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۸.۷ |
(۵.۵۴) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۲۵) |
۱۷.۴ |
|
|