| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱۷.۶۲ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۷.۴۷ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۲۴) |
۸.۳۵ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۶۴ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۰۸.۸۲ |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۳) |
(۸۵.۷۵) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۶۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۱۱ |
۳۱۹.۱۵ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۲۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۴.۲۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۵۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۶ |
۱.۰۵ |
۶۸۰.۷۴ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۷۸ |
۸۲۸.۷۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۱.۳۵) |
۳۰۳.۸۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
|
|