| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۸.۲۵ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۳۷ |
۳.۵۵ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۱۵) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۲۵۰.۳۴ |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۲.۹۶) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۷.۵۷) |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۶ |
۴۳۸.۴۲ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۸.۹۴ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۸۰.۲۱ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۰۵) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۳) |
۵۹.۰۱ |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۵۴) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۴.۵۵ |
(۲۰.۸۷) |
|
|