| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۱) |
۸,۴۷۵.۲۹ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۴ |
۶۰۳.۶۶ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۰۸.۳۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۲.۴۴ |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۶.۹۱ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۳۵.۴۲) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۵ |
۸۲۳.۷۱ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۲) |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
|
|