| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۰۳ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۰۶ |
۴۷۹.۷ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۶۹ |
۷۲.۴۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۲.۴۵ |
۰.۷۹ |
۶۸۴,۰۸۵.۴۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۱ |
(۹۷.۲۶) |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۸.۴۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۵۹.۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۱.۲۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۱) |
۹۷.۱۸ |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۲ |
(۷۸.۰۸) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۶۶ |
(۸۲.۵۷) |
|
|