| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۲.۴) |
۸۴۴.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۶ |
۹.۹۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۲.۴۴) |
(۸۶.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۴) |
۱.۶۴ |
(۹۹.۴۱) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۱.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۵,۲۲۱.۸۴ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۸۴) |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۱۷ |
۲ |
۶,۹۳۸.۲۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۸) |
(۲.۷۲) |
(۹۷.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۶.۳۷ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۰۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۹۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۷۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶۷.۹ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۶.۲۹ |
(۹۷.۲۱) |
|
|