| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۶.۸۳ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۶۷) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹.۳۶) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۳۹۹.۸۶ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۰.۳۸ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۴۹ |
(۵۱.۵۱) |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۳.۱۳ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵۱) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۶.۷۳ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۲۱.۵۸ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۷۳ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۸۸) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴) |
(۶۷.۸۵) |
(۷۷.۱۶) |
|
|