| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۴۷) |
۵۳.۰۸ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۸۴.۴۲ |
۰.۱۱ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۵) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۹۷) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۸۵.۹۲) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۵) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۷۶) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۱ |
۱,۶۲۳.۰۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۵۰.۲۲) |
۵.۶۹ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۱) |
(۸۸.۳۶) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۷۴ |
۷۳۰.۸۶ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۱.۰۳) |
۴۱۰.۰۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۷.۹) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۶۸.۴۴) |
(۹۵.۴۶) |
|
|