| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۱۲ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۷.۱ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۲ |
(۵۳.۷۷) |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۷۳.۹۸ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱ |
(۵۶.۴۱) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶.۵۹ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۲.۵۳) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۲۹ |
۱,۲۳۷.۷۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۴۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۰.۰۹ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵) |
(۸۲.۷۷) |
(۸۳.۸۸) |
|
|