| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۱۹ |
۲,۶۸۱.۸۳ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۱) |
(۵۱.۲) |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۲.۴) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵) |
(۷۷.۲۹) |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۹.۶۹ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۹) |
(۵.۹۸) |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۸) |
۴۸۲.۱۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۲.۹۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۱.۹ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۴) |
(۷۴.۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۱.۵۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۰.۱۴ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۸) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۶.۷۷) |
|
|